Ihre Aufgaben
- Umsetzung der Treasury-Strategie des Unternehmens (Cash Management, Bankgeschäfte, Finanzierungen, Cash-Pooling, Cashflow-Analysen, Zins- und Währungsmanagement)
- Steuerung, Planung und Monitoring der Liquidität
- konzernweiter interner Ansprechpartner für das Cash- und Liquiditätsmanagement
- verantwortlich für die Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse des Sachgebiets Treasury
- eigenverantwortliche Durchführung und Überwachung des Zahlungsverkehrs
- ggf. Betreuung von Intercompany-Finanzbeziehungen
- organisatorische Gestaltungen (Bankverbindungen, Kontokonzentration, Bankenclearing, Electronic Banking)
- Akkreditivgeschäft, Bürgschaften
- eigenverantwortliche Leitung und Durchführung der Treasury-IT-Projekte
- Beschaffung und Bereitstellung der finanzwirtschaftlich relevanten Informationen aus allen Unternehmensteilbereichen,
- Erstellung der Unternehmensplanung, insbesondere der lang-, mittel- und kurzfristigen Finanzplanung,
- Durchführung des kontinuierlichen Soll-Ist-Abgleichs sowie der daraus resultierenden Aktualisierung der Finanzplanung,
- regelmäßige Berichterstattung über die finanz- und leistungswirtschaftliche Unternehmenssituation und den Grad der Zielerreichung gegenüber der Unternehmensleitung.
Ihr Profil
- abgeschlossene Ausbildung oder abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, Finanz- und Rechnungswesen, Bankwesen o.Ä.
- einige Jahre einschlägige Berufserfahrung
- sichere Kenntnisse in MS Office
- sehr gute bis verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
